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苏晴看了一眼平板，指尖在屏幕上划了两下后说道。
“林总，华天集团总帐上还能动用的现金，目前剩下三十八亿四千万。”
“多少？”
蔡荣军惊呼一声，端著茶杯的手抖了一下，杯盖磕在杯沿上发出一声清脆的响。
三十八亿，这个数字比他整个欧菲光的估值还高出好几倍。
“老蔡淡定，淡定。”
林辰招呼一声后，示意苏晴继续往下说。
苏晴把平板翻转过来，屏幕朝向眾人，上面是一张清晰的资金流水錶。
七月初帐上余额五十八亿六千万，这是上个月的数据。
七月收入部分，s2国內零售卖了四十万台，每台利润八百，贡献三亿两千万。
s2海外出货二十万台，每台利润三百，贡献六千万。
运营商合约机六十万台，每台利润平均一百，贡献六千万。
蓝光x1这个月卖了八十万台，每台纯利润按一千块算，贡献八亿。
她的指尖在屏幕上点了两下，表格翻到下一页。
“七月销售端总利润十二亿四千万，扣除税费和渠道费用之后，净利九亿两千万。加上月初结余，总计六十七亿八千万。”
“再看支出。开发者基金首期两亿，蓝洞数科注资一亿，奇梦达研发中心和团队收购首期款七亿，高通首批qsd8250晶片一百万颗，二十二美元一颗，按匯率折算约一亿五千万。
外购电容屏五十万片，两百块一片，合计一亿，总部园区地皮支出一亿五千万。”
她抬起目光，看了林辰一眼又说道：“今天的屏幕產业大会，十二份正式协议和六份合作备忘录，涉及联合建厂、產线改造、技术授权，多笔款项合计二十亿。
另外，总部园区首批建设费用预留两亿，八月运营、s3量產前备货、奇梦达后续收购尾款等项，按卢总建议预留十亿。”
“七月份总支出约四十六亿，刚才说的可用现金，就是剩下的部分。”
卢为冰的眉头微不可察地动了一下，他翻开面前的笔记本，目光在上面快速扫过，显然在核对自己之前的估算。
“林总，三十八亿四千万的现金流短期內確实够用，但后续有几笔大宗支出还没落地。
“第一，奇梦达在德勒斯登那座十二英寸晶圆厂，破產管理人那边还在谈，如果最终决定拿下，预计还要十到十五亿。
第二，中芯国际那边的控股收购如果启动，至少十亿起步，真到控股那一步估计需要五十亿资金，这不是个小数目。
第三，s3量產备货，首批两百万台，硬体成本按每台一千二百块算，元器件採购就要二十四亿。这笔钱可以分批支付，但前期至少要有七八亿左右的资金占用。
更不用说秋招、买房、总部园区建设、晶片研发部门烧钱。三十八亿看著不少，但如果这几件事同时推进，资金面会迅速收紧。”
蔡荣军坐在旁边一直没有插话，此刻忍不住开口说道：“林总，老总说的有道理。华屏光电这边接下来三个月还要扩建两条產线，设备採购和人员扩招也需要追加投入。
虽然我们之前的资金已经到位了，但如果后续订单量继续爬坡，可能需要提前启动第四条產线建设，那又是一笔几个亿的支出。”
林辰点燃一支烟，深吸一口，目光落在苏晴身上。
“七月s2和蓝光x1的总出货量还能继续增长吗？”
苏晴翻了一下平板上的销售预测表后说：“s2已经进入產品生命周期的中期，后续月销量大概率会缓慢下滑。
但蓝光x1还处於爬坡期，八月销量预计能突破一百万台。加上金立的深蓝手机如果年底前上市，还会有额外的系统授权收入进帐。”
“也就是说，每个月至少还有十亿级別的现金流入。”
苏晴点头：“保守估计在十亿到十五亿之间。”
林辰转头看向卢为冰：“老卢，你刚才担心的那几笔大宗支出，时间节点排得开吗？”
“奇梦达晶圆厂的收购谈判预计至少要一两个月才能有结果，中芯国际那边更是长线，短期內不需要一次性支付大额资金。
真正需要在近期落地的，主要是s3备货和园区建设这两块。”
“那就分批走，s3备货按需求滚动下单，不需要一次性付清全款，跟供应商谈帐期。园区建设也是分批投入，先建总部大楼和一期宿舍，其他配套往后延。
帐上还有三十八亿，每月的现金流还在稳定流入，短期內確实不用太担心。
等s3上市之后，销量如果符合预期，到明年帐上的钱只会更多。而且我们还有供应商的帐款可以用，也不必太担心资金问题。”
卢为冰点了点头，没有再追问。
蔡荣军也放鬆了一些，端起茶杯喝了一口，脸上露出一丝笑意：“说实话，去年这时候我还为几千万的流动资金髮愁。
现在听你们盘几十亿的帐，感觉都不太真实。”
林辰转过身来，看著他笑了笑：“蔡总，过两年你就不觉得了。等你的產线再扩两倍，订单排到半年后，几千万在你眼里也就只是一条產线的月流水。”
蔡荣军摆了摆手，没有接话，但脸上的笑意更深了。
苏晴合上平板，看了一眼林辰：“林总，还有一件事。张磊那边刚传回来消息，说深城唯冠八家银行里已经有七家签字了，只剩最后一家，明后天可以走完流程。”
林辰点了点头：“好。深城唯冠的协议签完，ipad商標就彻底锁死了。”
他的目光扫过卢为冰、苏晴、蔡荣军三个人。
“帐盘完了，钱够花，事也能办。大家早点回去休息，明天还有一堆事等著。”
